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崖边!跌落?

端午节前的几个交易日,尤其是周三的那根大阴线,显然让广大股民、基民很难过一个好假日。

虽然这波回调,其实在预料之中。上周在《抓牢,坐稳》中我就提到过,此前反弹将沪深300指数日线图抬到了 RSI 60 点的位置,正好是下降趋势的压力位,要震荡加剧。


(资料图片)

震荡,果不其然来了。

只是没想到竟然是如此剧烈。

当下的 A股,以小时图来看,已经进入一个极为危急的状态。下图是沪深300指数小时图,小时 RSI 小小的跌破 40,虽然还不算有效跌破,但是若端午小长假后不能迅速拉起解围,那此前的上升趋势可能就要暂告段落了。

借用谢春花的那首民谣《我从崖边跌落》,当下的 A股已在“崖边”,是否“跌落”就要看随后的走势了。

值得注意的是,三大宽基中,中证500指数暂时表现最弱,小时 RSI 已经逼近 30 点,近乎确认这波上涨趋势终结,重回混沌,可能进一步重回下降趋势。

近期,A股最大的一个主要矛盾,应该就是“核心资产”在萎靡许久后,能不能有哪怕是一小波的反弹,如果有,对于 A股,对于基民还是大好事的。

之前给诸位介绍过 SAR,也提供 Wind 版的 SAR 指标很独特,跟踪更紧密。所以有读者就问能不能看下几个主要指数的 SAR 状态,下面是我做的一个表,是我跟踪的十几个指数的 SAR 状态,这里选的都是波动比较大,适合 SAR 指标的指数。

上图有两个大趋势要注意。

第一个,核心资产里面中证白酒是翻多了,CS 新能车是翻多了。

至于医药医疗,其实连绵下跌后,距离翻多就差一小波酣畅淋漓的上涨就行。从这个角度说,核心资产存在共振向上的可能。

当然,核心资产要真正走强,还需要天时地利人和配合。核心还是美债收益率回落,从下图可以看到,10年期美债收益率暂时还在阶段高位盘整。

第二个,金融股走弱。大金融板块,此前因为“中特估”而涨幅喜人。但是近期走势趋弱,从 SAR 来看,刚刚转空。

下图是中证银行,SAR 翻空的同时,这波下跌是从 RSI60 点开始,这是一个极不好的“起点”。

下图是这波金融股领涨的保险主题的走势,SAR 也是翻空,从 RSI 来看,更为羸弱。

所以我一直拿着的银行股头寸,近期减持了 1/4,控制一下风险暴露。

经过本周的回调,三五十轮动(关于“三五十轮动”的具体思路和回测数据,可参阅《Earl 二八轮动还好吗?优化的三个新方向》。由于目前处于估值低位,所以我实际操作中仅使用3周和4周轮动,不引入择时机制)将 100%转向沪深300指数。

至于动量模型,周三动漫游戏的暴跌,让模型出现再度跑输。下周将关注军工、酒和新能车。

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